Les 10 principales actions de zinc choisies par les fonds spéculatifs pour 2022

Dans cet article, nous discuterons des 10 principales actions de zinc sélectionnées par les fonds spéculatifs pour 2022. Si vous souhaitez ignorer notre analyse détaillée de l'industrie du zinc et des métaux précieux en 2022, allez directement voirTop 5 des actions de zinc sélectionnées par les fonds spéculatifs pour 2022.

Le zinc est l'un des métaux les plus précieux de l'économie moderne. L'industrie sidérurgique utilise le zinc pour galvaniser l'acier et l'isoler des intempéries et de la corrosion. Le métal est également utilisé dans la production de laiton et de bronze, ainsi que dans le moulage sous pression pour fabriquer de nombreux produits métalliques. En outre, le zinc est également essentiel pour augmenter le rendement et la qualité des cultures, et est un nutriment important pour le développement humain et la prévention des maladies. Les prix du zinc ont atteint un sommet de treize ans en 2022, ce qui marque une augmentation étonnante de 90 % par rapport au creux plus tôt dans l'année. Les prix ont principalement augmenté en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui a perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale et fait grimper les prix des matières premières, provoquant une montée en flèche de l'inflation.

Malgré cela, le zinc n'attire pas beaucoup l'attention des investisseurs. Il s'agit d'un segment difficile de l'industrie des métaux précieux car il y a peu ou pas de producteurs primaires de zinc qui négocient sur les principales bourses. Cependant, il existe encore un potentiel de profit considérable enfoui dans le secteur et avec le zinc actuellement en hausse, malgré les pressions macroéconomiques et les turbulences géopolitiques, cela pourrait apporter un certain soulagement aux investisseurs écrasés par la récession imminente.

Les prix du zinc ont bondi de plus de 92 % depuis janvier 2016. Selon un rapport de McKinsey, la demande de zinc est directement proportionnelle à la demande d'infrastructures. Alors que la population urbaine continue d'augmenter, il est urgent d'étendre les infrastructures urbaines pour répondre à la demande croissante. Voici ce que Bill Williams, directeur de l'exploitation de la société canadienne Zinc One Resources, avait à dire sur la pertinence du zinc dans le marché en expansion de la construction et des infrastructures :

« L'application la plus importante du zinc est la galvanisation de l'acier. Les marchés émergents devront investir dans les infrastructures à mesure qu'ils développent leurs économies. Ils auront besoin de zinc pour cela, mais devront rivaliser avec les nouveaux besoins en infrastructures de la Chine, des États-Unis et de l'Inde, qui ont tous de grands projets d'infrastructure en cours.

La Chine est actuellement le premier producteur mondial de zinc avec plus de 6 millions de tonnes par an, soit trois fois la quantité du deuxième producteur mondial, le Pérou. La Chine est également le leader mondial des infrastructures, consacrant plus d'investissements à l'industrie de la construction que les États-Unis et l'Europe réunis. En 2021, la Chine a investi plus de 3,6 billions de dollars dans les infrastructures, et ce nombre augmente de façon exponentielle chaque année. La politique d'urbanisation de la Chine est le principal moteur de sa croissance économique, compte tenu du fait qu'entre 1990 et 2022, la proportion de la population urbaine chinoise est passée de 26 % à 56 %. Dans d'autres économies émergentes comme l'Inde, le Pérou et le Bangladesh, on observe une proportionnalité similaire entre la consommation de zinc et l'expansion des infrastructures.

Photo de Russ Ward sur Unsplash

Certains des acteurs les plus importants de l'industrie du zinc sont Teck Resources (NYSE : TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE : VEDL) et Newmont Corporation (NYSE : NEM). Cependant, dans cet article, nous ne passerons en revue que les 10 principales actions de zinc sélectionnées par les fonds spéculatifs pour 2022.

Notre Méthodologie

Pour cet article, nous avons examiné la vaste base de données d'Insider Monkey qui suit 895 fonds spéculatifs d'élite au deuxième trimestre 2022. Nous avons ensuite choisi les 10 actions de zinc les plus populaires auprès des fonds spéculatifs. Nous avons classé les actions en fonction du nombre de fonds spéculatifs qui y détenaient des parts, du plus bas au plus élevé. Nous avons également mentionné certains des actionnaires les plus populaires dans les actions respectives.

Nombre de fonds de couverture : 13

Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Eldorado Gold Corporation (NYSE : EGO) est une société minière canadienne qui traite principalement de l'or. Cependant, en plus de l'or, la société extrait également du plomb, de l'argent et du zinc. La société a affiché d'excellents résultats de production au T2 2022, livrant une production d'or de 113 500 onces. Bien que les chiffres aient diminué de 2 % par rapport à l'année précédente, il est pertinent de noter que cela était en grande partie dû à un démarrage lent jusqu'en 2022 pour le gisement d'or Kisladag de la société. La production de Kisladag devrait revenir à la normale au troisième trimestre 2022, bien au-dessus de la barre trimestrielle des 30 000 onces. À l'instar de Teck Resources (NYSE:TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE:VEDL) et Newmont Corporation (NYSE:NEM), Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO) est l'une des principales actions de zinc sélectionnées par les fonds spéculatifs en 2022.

Le 19 octobre, l'analyste de Stifel, Ingrid Rico, a abaissé l'objectif de cours d'Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO) à 12,38 $ contre 13,11 $, maintenant une note d'achat sur les actions. L'analyste note que la société a une capitalisation boursière de 1,05 milliard de dollars au 19 octobre, ce qui est nettement inférieur à la VAN de ses deux actifs clés, les gisements aurifères Kisladag et Lamaque. Cela attribue à la société une valorisation extrêmement faible de 5,80 dollars au 19 octobre. Même après avoir soustrait environ 320 millions de dollars de frais généraux et administratifs et en utilisant un multiple P / NAV conservateur de 0,8, l'analyste voit une juste valeur plus proche de 13 dollars par action. Par conséquent, l'action est à la hausse de 100 %, ce qui en fait actuellement l'une des actions les mieux sous-évaluées de l'industrie.

Nombre de fonds de couverture : 14

Basée à Chicago, dans l'Illinois, Coeur Mining Inc. (NYSE : CDE) est une société minière américaine spécialisée dans l'extraction de différents métaux précieux, dont l'argent, le plomb et le zinc. Au deuxième trimestre 2022, l'intérêt des investisseurs pour l'action a diminué, avec 14 hedge funds longs sur l'action au deuxième trimestre 2022, contre 20 hedge funds au trimestre précédent. Au deuxième trimestre 2022, DE Shaw est le principal actionnaire de la société, détenant plus de 5,36 millions d'actions d'une valeur de 16,31 millions de dollars.

The Coeur Mining Inc. (NYSE : CDE) a enregistré un chiffre d'affaires total de 204,12 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, ce qui représente une baisse de 5 % d'une année sur l'autre. Au deuxième trimestre 2022, Coeur Mining Inc (NYSE:CDE) a affiché un BPA de -0,05 $, suivant les estimations de 0 $ de -0,05 $. Malgré cela, la société a enregistré une forte croissance de la production d'or, et avec des ventes d'or représentant plus de 70 % des revenus de la société, l'expansion de Coeur (NYSE : CDE) reste sur la bonne voie en ce qui concerne le calendrier et le coût estimés.

Lors d'une conférence téléphonique le 1er octobre, le PDG de la société, Mitch Krebs, a déclaré :

« Trois de nos quatre mines en exploitation ont enregistré une forte croissance de la production par rapport au premier trimestre. Des ventes de métaux solides, associées à des variations positives du fonds de roulement, ont également entraîné un fort rebond des flux de trésorerie d'exploitation trimestriels. Alors que nous nous tournons vers le second semestre de l'année, nos opérations restent sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de production pour l'année complète.

Nombre de fonds de couverture : 16

Basée à Coeur d'Alene, dans l'Idaho, Hecla Mining (NYSE : HL) est une société minière qui se concentre principalement sur l'or et l'argent. C'est le troisième producteur mondial de plomb et de zinc. La société a augmenté ses réserves de zinc en 2022 de plus de 7 %. Au deuxième trimestre 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires total de 191,24 millions de dollars et a dépassé les estimations du BPA de 0,02 $, affichant un bénéfice de 0,04 $ par action. Le sentiment des hedge funds autour de l'action a pris un coup, avec 16 fonds longs sur l'action au deuxième trimestre 2022, contre 20 au trimestre précédent.

Le 19 octobre, l'analyste de Canaccord, Dalton Baretto, a mis à niveau Hecla Mining (NYSE: HL) pour acheter en attente avec un objectif de prix de 5 $, contre 4,75 $ auparavant. L'analyste a attribué la mise à niveau à la récente série de performances opérationnelles robustes de la société ainsi qu'à la croissance prévue de l'initiative Keno Hill. Les actions continuent de se négocier avec une prime importante par rapport à leurs pairs producteurs intermédiaires de métaux précieux, que l'analyste attribue à l'importante clientèle de détail de Hecla (NYSE:HL) aux États-Unis. Comme Teck Resources (NYSE : TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE : VEDL) et Newmont Corporation (NYSE : NEM), Hecla Mining (NYSE : HL) est l'un des acteurs les plus importants de l'industrie du zinc.

Nombre de fonds de couverture : 17

Basée à Mexico, Southern Copper Corp. (NYSE : SCCO) est une société minière mexicaine qui se classe parmi les plus grands mineurs de molybdène, d'argent et de zinc au monde. L'intérêt des investisseurs pour Southern Copper Corp. (NYSE:SCCO) a augmenté au deuxième trimestre 2022, avec 17 fonds spéculatifs détenant des participations d'une valeur de 274,8 millions de dollars dans la société. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 16 fonds spéculatifs qui détenaient l'action au premier trimestre 2022. Le fonds de Ken Fisher est le principal actionnaire de Southern Copper Corp. (NYSE : SCCO) au deuxième trimestre 2022, avec une valeur totale de participation de 178,36 millions de dollars.

Le 19 septembre, l'analyste de Morgan Stanley, Carlos De Alba, a fait passer Southern Copper (NYSE:SCCO) à Equal Weight de Underweight avec un objectif de prix de 55 $, contre 51 $, citant l'évaluation bon marché de Southern (NYSE:SCCO) pour la mise à niveau. L'analyste soutient qu'il y a eu une résurgence de la valeur dans le secteur américain des métaux et des mines, bien qu'il subsiste encore une certaine incertitude résiduelle. L'analyste a mis à niveau de manière sélective de nombreux noms du secteur, y compris des acteurs de premier plan tels que Teck Resources (NYSE:TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE:VEDL) et Newmont Corporation (NYSE:NEM). Les mises à niveau reflètent une exposition à des histoires de valeur profonde et / ou d'entraide, au milieu de turbulences macroéconomiques et de points d'interrogation sur une résurgence de la Chine.

Nombre de fonds de couverture : 19

Basée à Toronto, en Ontario, Hudbay Minerals Inc. (NYSE : HBM) est une société minière canadienne diversifiée qui se concentre principalement sur la production de concentré de cuivre et de zinc métal. En 2021, l'entreprise a produit 121 106 tonnes de zinc. Le 18 septembre, l'analyste du Credit Suisse Fahad Tariq a abaissé l'objectif de cours de Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) à 5,08 $ contre 5,44 $, en conservant une note de surperformance pour les actions. L'analyste a prédit une demande croissante de cuivre au cours des dix prochaines années, faisant de la société un excellent choix d'investissement pour le prochain marché haussier du cuivre. Les opérations de l'entreprise sont fortement exposées au cuivre et, par conséquent, les pressions macroéconomiques et la hausse de l'inflation ne posant aucun risque significatif, l'action est idéale pour l'investisseur à long terme. Cependant, l'analyste prévient qu'il est toujours probable que l'avenir proche se développe différemment que prévu.

Au deuxième trimestre de 2022, Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) a réussi à maintenir l'intérêt des investisseurs, avec 19 fonds spéculatifs en position d'achat au premier et au deuxième trimestre de 2022. Heathbridge Capital Management de Robert Richards est le principal actionnaire de Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM), détenant 3,72 millions d'actions d'une valeur de 14,97 millions de dollars. De plus, au deuxième trimestre 2022, la société a respecté les estimations en affichant un bénéfice de 0,12 $ par action. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 415,45 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.

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Divulgation : aucune.Les 10 principales actions de zinc choisies par les fonds spéculatifs pour 2022est initialement publié sur Insider Monkey.

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